12月6日基金净值：中银安享债券A最新净值1.0579，跌0.01%

发布日期：2024-12-20 09:09    点击次数：159

本站消息，12月6日，中银安享债券A最新单位净值为1.0579元，累计净值为1.2196元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.46%，近3个月上涨1.24%，近6个月上涨2.46%，近1年上涨6.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银安享债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.75%，现金占净值比1.61%。

该基金的基金经理为周毅、高志刚，基金经理周毅于2023年12月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.53%。基金经理高志刚于2022年12月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.02%。

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